9905 大華財經新聞
大華銀新加坡房地產收益基金109年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配基金名稱計價幣別每個受益權單位配息金額基準日發放日大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)美元0.0417元109/12/31110/1/12大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)台幣0.0417元109/12/31110/1/12大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)美元0.0417元109/12/31110/1/12大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)台幣0.0417元109/12/31110/1/12大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)人民幣0.0583元109/12/31110/1/12大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)南非幣0
大華銀七年到期新興市場債券基金109年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配基金名稱計價幣別每個受益權單位配息金額基準日發放日大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)美元0.102元109/12/31110/1/12大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)台幣0.102元109/12/31110/1/12大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)人民幣0.132元109/12/31110/1/12大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)南非幣0.1968元109/12/31110/1/12
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金109年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配基金名稱計價幣別每個受益權單位配息金額基準日發放日大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)美元0.034元109/12/31110/1/12大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)人民幣0.046元109/12/31110/1/12大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)南非幣0.064元109/12/31110/1/12
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金109年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配基金名稱計價幣別每個受益權單位配息金額基準日發放日大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)美元0.034元109/12/31110/1/12大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)人民幣0.04元109/12/31110/1/12
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金109年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配基金名稱計價幣別每個受益權單位配息金額基準日發放日大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)美元0.034元109/12/31110/1/12大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)人民幣0.055元109/12/31110/1/12大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)南非幣0.07元109/12/31110/1/12