| 說明 |
1.事實發生日:115/01/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司114年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 73.13%
流動比率 61.23%
速動比率 25.11%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至114年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 27,244,594 21,144,587 6,100,007
短期借款 NTD 21,730,933 16,737,634 4,993,299
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 115年02月 115年03月 115年04月
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期初餘額 727,605 635,480 555,647
現金流入 3,145,435 3,629,939 3,718,230
現金流出 3,237,560 3,709,772 3,670,808
期末餘額 635,480 555,647 603,069
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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