1.事實發生日:100/02/10
2.公司名稱:台火開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證交所台證上字第0960103599號函規定辦理
6.因應措施:依函令配合說明如下
公告本公司100年1月底自結之高流動性資產及短期借款暨一年或一營業週期內到期
長期負債金額如下:
項目 金額(仟元)
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現金及約當現金 $ 41,193
備供出售金融資產-流動 6,063
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高流動性資產合計數 $ 47,256
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項目 金額(仟元)
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短期借款 $106,000
一年或一營業週期內到期長期負債 0
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短期借款暨一年或一營業週期內到期長期負債合計數 $106,000
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7.其他應敘明事項:本公司高流動性資產合計數雖低於短期借款暨一年內到期長期負
債合計數約58,744仟元,但本公司帳列備供出售金融資產-非流動之市值約60,181仟元
,此部份金融資產為上市櫃股票(其中含設質股票市值5,955仟元,此額度未動用隨時可
解質),隨時可變現,估算變現後之價值加計高流動性資產合計數約為107,437仟元,已
大於短期借款暨一年或一營業週期內到期長期負債合計數約1,437仟元,因此本公司確
信處分帳列上市櫃股票後,所得資金應已足夠償還帳列短期借款,本公司尚不致於有資
金缺口之虞等相關問題。