1.事實發生日:99/12/10
2.公司名稱:台火開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證交所台證上字第0960103599號函規定辦理
6.因應措施:依函令配合說明如下
公告本公司99年11月底自結之高流動性資產及短期借款暨一年或一營業週期內到期
長期負債金額如下:
項目 金額(仟元)
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現金及約當現金 $ 37,494
交易目的金融資產-流動 279
備供出售金融資產-流動 6,060
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高流動性資產合計數 $ 43,833
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項目 金額(仟元)
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短期借款 $ 48,500
一年或一營業週期內到期長期負債 7,000
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短期借款暨一年或一營業週期內到期長期負債合計數 $ 55,500
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7.其他應敘明事項:本公司高流動性資產合計數雖低於短期借款暨一年內到期長期負
債合計數約11,667仟元,但本公司帳列備供出售金融資產-非流動扣除抵質押股票之
金額後尚餘市值約56,829仟元,此部份金融資產為上市櫃股票,隨時可變現,估算變現
後之價值加計高流動性資產合計數約為100,662仟元,已大於短期借款暨一年或一營業
週期內到期長期負債合計數約45,162仟元,因此本公司確信處分帳列上市櫃股票後,
所得資金應已足夠償還帳列短期借款,本公司尚不致於有資金缺口之虞等相關問題。