1.事實發生日:99/11/10
2.公司名稱:台火開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證交所台證上字第0960103599號函規定辦理
6.因應措施:依函令配合說明如下
公告本公司99年10月底自結之高流動性資產及短期借款暨一年或一營業週期內到期
長期負債金額如下:
項目 金額(仟元)
-------------------------------------------------------------
現金及約當現金 $ 38,604
交易目的金融資產-流動 281
備供出售金融資產-流動 6,355
-------------------------------------------------------------
高流動性資產合計數 $ 45,240
=============================================================
項目 金額(仟元)
-------------------------------------------------------------
短期借款 $ 51,536
一年或一營業週期內到期長期負債 8,333
-------------------------------------------------------------
短期借款暨一年或一營業週期內到期長期負債合計數 $ 59,869
=============================================================
7.其他應敘明事項:本公司高流動性資產合計數雖低於短期借款暨一年內到期長期負
債合計數約14,629仟元,但本公司帳列備供出售金融資產-非流動扣除抵質押股票之
金額後尚餘市值約57,139仟元,此部份金融資產為上市櫃股票,隨時可變現,估算變現
後之價值加計高流動性資產合計數約為102,379仟元,已大於短期借款暨一年或一營業
週期內到期長期負債合計數約42,510仟元,因此本公司確信處分帳列上市櫃股票後,
所得資金應已足夠償還帳列短期借款,本公司尚不致於有資金缺口之虞等相關問題。