1.事實發生日:99/03/10
2.公司名稱:台火開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證交所台證上字第0960103599號函規定辦理
6.因應措施:依函令配合說明如下
公告本公司99年2月底自結之高流動性資產及短期借款暨一年或一營業週期內到期
長期負債金額如下:
項目 金額(仟元)
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現金及約當現金 $ 19,923
交易目的金融資產-流動 7,033
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高流動性資產合計數 $ 26,956
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項目 金額(仟元)
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短期借款 $ 20,000
一年或一營業週期內到期長期負債 16,000
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短期借款暨一年或一營業週期內到期長期負債合計數 $ 36,000
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7.其他應敘明事項:本公司高流動性資產合計數低於短期借款暨一年內到期長期負債
合計數之因應措施,除了已積極處分不動產及股權投資外,因本公司之銀行借款皆為
抵押借款且以往年度借款到期皆獲銀行展期，故依據本公司估算提供銀行借款之股
票及土地等擔保品價值，加計已處分不動產及股權投資之價值後,足以清償銀行借
款,因此本公司確信相關之解決方法及抵押品價值可有效因應未來產生資金缺口之
相關問題。