1.事實發生日:94/03/15
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定申報
4.其他應敘明事項:
一、本公司94年2月28日負債比率為71.04%，流動比率為63.86%，速動比率為44.83%
二、金融機構總授信額度為215,149仟元，已使用額度為210,701仟元，未使用額度為
4,448仟元，其中能動用額度為4,448仟元，其中2,500仟元係屬信用借款額度、
1,948仟元係屬國外購貨料信用狀開狀額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 94年3月 94年4月 94年5月
期初餘額 33,177 33,274 35,613
現金流入合計 59,341 61,104 62,920
現金流出合計 59,244 58,765 60,437
現金餘額 33,274 35,613 38,096