1.事實發生日:94/02/17
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定申報
4.其他應敘明事項:
一、本公司94年1月31日負債比率為71.58%，流動比率為61.98%，速動比率為41.80%
二、金融機構總授信額度為240,648仟元，已使用額度為210,078仟元，未使用額度為
30,570仟元，其中能動用額度為30,570仟元，其中2,500仟元係屬信用借款額度、
14,500仟元係屬國內購貨料信用狀開狀額度、及13,570仟元國外購貨料信用狀
開狀額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 94年2月 94年3月 94年4月
期初餘額 30,138 31,559 32,117
現金流入合計 60,969 62,359 60,358
現金流出合計 59,548 61,801 58,228
現金餘額 31,559 32,117 34,247