1.事實發生日:94/01/14
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定申報
4.其他應敘明事項:
一、本公司93年12月31日負債比率為70.25%，流動比率為64.70%，速動比率為43.96%
二、金融機構總授信額度為242,665仟元，已使用額度為203,175仟元，未使用額度為
39,490仟元，其中能動用額度為39,490仟元，其中2,000仟元係屬信用借款額度、
14,500仟元係屬國內購貨料信用狀開狀額度、2,017仟元係屬長期借款額度、及
20,973仟元國外購貨料信用狀開狀額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 94年1月 94年2月 94年3月
期初餘額 38,648 39,542 40,963
現金流入合計 59,907 60,969 62,359
現金流出合計 59,013 59,548 61,801
現金餘額 39,542 40,963 41,521