1.事實發生日:93/12/14
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定申報
4.其他應敘明事項:
一、本公司93年11月30日負債比率為71.57%，流動比率為65.59%，速動比率為45.84%
二、金融機構總授信額度為241,165仟元，已使用額度為205,409仟元，未使用額度為
35,756仟元，其中能動用額度為35,756仟元，其中14,500仟元係屬國內購貨料信
用狀開狀額度及21,256仟元國外購貨料信用狀開狀額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 93年12月 94年1月 94年2月
期初餘額 34,997 31,497 33,389
現金流入合計 65,445 67,905 62,062
現金流出合計 68,945 66,013 59,548
現金餘額 31,497 33,389 35,903