1.事實發生日:93/10/15
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定申報
4.其他應敘明事項:
一、本公司93年9月30日負債比率為70.01%，流動比率為78.76%，速動比率為59.61%
二、金融機構總授信額度為242,165仟元，已使用額度為210,827仟元，未使用額度為
31,338仟元，其中能動用額度為31,338仟元，其中14,500仟元係屬國內購貨料信
用狀開狀額度及16,838仟元國外購貨料信用狀開狀額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 93年10月 93年11月 93年12月
期初餘額 17,860 21,049 21,180
現金流入合計 58,886 63,770 65,445
現金流出合計 55,697 63,640 68,945
現金餘額 21,049 21,180 17,680