1.事實發生日:93/09/13
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定申報
4.其他應敘明事項:
一、本公司93年8月31日負債比率為66.04%，流動比率為85.37%，速動比率為64.63%
二、金融機構總授信額度為244,682仟元，已使用額度為207,524仟元，未使用額度為
37,158仟元，其中能動用額度為37,158仟元，其中14,500仟元係屬國內購貨料信
用狀開狀額度及22,658仟元國外購貨料信用狀開狀額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 93年09月 93年10月 93年11月
期初餘額 16,680 16,703 19,891
現金流入合計 56,091 58,886 63,770
現金流出合計 56,068 55,697 63,640
現金餘額 16,703 19,891 20,022