1.事實發生日:92/10/15
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一、本公司92年09月30日負債比率為63.02%，速動比率為51.05%
二、金融機構總授信額度為307,713仟元，已使用額度為267,994仟元，未使用額度為
39,718仟元，其中能動用額度為39,718仟元，其中9,988仟元係屬國內購貨料信
用狀開狀額度及29,730仟元國外購貨料信用狀開狀額度額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 92年10月 92年11月 92年12月
期初餘額 21,549 24,939 22,577
現金流入合計 49,295 53,057 54,783
現金流出合計 45,904 55,419 51,221
現金餘額 24,939 22,577 26,139