1.事實發生日:92/09/15
2.發生緣由:依規定申報
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一、本公司92年08月31日負債比率為59.54%，速動比率為52.56%
二、金融機構總授信額度為311,229仟元，已使用額度為271,005仟元，未使用額度為
40,224仟元，其中能動用額度為40,224仟元，其中8,860仟元係屬國內購貨料信
用狀開狀額度及31,364仟元國外購貨料信用狀開狀額度額度。
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 92年9月 92年10月 92年11月
期初餘額 25,817 24,399 27,790
現金流入合計 49,834 49,295 53,057
現金流出合計 51,252 45,904 55,419
現金餘額 24,399 27,790 25,428