1.契約種類:
換匯換利交易
2.事實發生日:100/4/29
3.契約金額:
NTD 258,040,000(USD 8,000,000)
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
全部NTD 80,335,975;個別NTD 25,804,000
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
美元借款
8.被避險項目部位之金額:
NTD 258,040,000(USD 8,000,000)
9.被避險項目之損益狀況:
利益NTD 29,120,000
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
損失NTD 29,120,000
11.損失發生原因及對公司之影響:
因美金對台幣貶值，造成未實現損益超過損失上限規定，
到期後將和美元借款之損益互抵，故對公司無影響。
12.契約期間:
2010/05/26~2011/05/26
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無