來毅數位 重大訊息 - 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/03/12 2.公司名稱:來毅數位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心115年3月11日證櫃審字第11500541922號函辦理 (1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) ---------------------------------------------------------------- 項目/月份 115年03月 115年04月 115年05月 ---------------------------------------------------------------- 期初餘額 8,866 10,027 13,217 現金流入 14,713 18,554 12,575 現金流出 13,552 15,364 13,109 期末餘額 10,027 13,217 12,683 ---------------------------------------------------------------- (2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) ---------------------------------------------------------------- 項目/月份 115年03月 115年04月 115年05月 ---------------------------------------------------------------- 融資額度 30,000 30,000 30,000 已用額度 30,000 30,000 30,000 額度餘額 0 0 0 ---------------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無