1.事實發生日:100/10/07
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司
100年9月份財務資訊如下:
(一)高流動資產金額及未受限資金
1.現金及銀行存款: 16,903仟元
2.未受限資金: 16,903仟元(同現金及存款金額)
(二)短期借款及一年內到期之長期負債
1.短期借款: 64,507仟元
2.一年內到期之長期負債: 0仟元
(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元
______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營收及其他淨流入
100.10 (20,527) 18,060 (2,467) 3,000
100.11 (12,039) 12,039 0 3,000
100.12~
101.9 (31,941) 31,941 0 30,000
合 計 (64,507) 62,040 (2,467) 36,000
6.因應措施:本公司預計手存資金及銀行額度尚足支應週轉之需，無資金缺口問題。
7.其他應敘明事項:無