1.事實發生日:100/08/09
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司
100年7月份財務資訊如下:
(一)高流動資產金額及未受限資金
1.現金及銀行存款: 32,704仟元
2.未受限資金: 32,704仟元
(二)短期借款及一年內到期之長期負債
1.短期借款: 263,430仟元
2.一年內到期之長期負債: 8,750仟元
(三)預估未來各期資金狀況
______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營收及其他現金淨流入
100.8 (67,061) 60,681 (6,380) 5,000
100.9 (65,159) 55,310 (9,849) 5,000
100.10~
101.7 (131,209) 118,052 (13,157) 40,000
合 計 (263,430) 234,043 (29,387) 50,000
6.因應措施:本公司與銀行往來良好，額度尚足以支應週轉之需，無資金缺口問題。
7.其他應敘明事項:無