1.事實發生日:100/06/09
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司
100年5月份財務資訊如下:
(一)高流動資產金額及未受限資金
1.現金及銀行存款: 27,273仟元
2.未受限資金: 27,273仟元
(二)短期借款及一年內到期之長期負債
1.短期借款: 311,740仟元
2.一年內到期之長期負債: 17,500仟元
(三)預估未來各期資金狀況
______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營收及其他現金淨流入
100.6 (140,450) 115,450 (25,000) 18,000
100.7 ( 87,431) 67,019 (20,413) 18,000
100.8~
101.5 (142,636) 104,256 (38,380) 50,000
合 計 (370,518) 286,724 (83,793) 86,000
6.因應措施:本公司與銀行往來良好，額度尚足以支應週轉之需，無資金缺口問題。
7.其他應敘明事項:無