立敦 重大訊息 - 公告本公司截至99年7月底止之財務狀況

1.事實發生日:99/08/10 2.公司名稱:立敦科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依照財團法人中華民國證櫃檯買賣中心證櫃監字第0990200252號函辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.截至99年7月份本公司(未經會計師查(核)閱)財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率如下: 負債比率:49.47% 流動比率:133.63% 速動比率:90.21% 2.未來3個月資金狀況及銀行額度使用情形 ----------------------------------------------- │立敦科技股份有限公司 │ │---------------------------------------------│ │ 未來三個月現金收支狀況 單位:新台幣仟元 │ │────────────────────── │ │ 項目 │ Aug-99 │ Sep-99 │ Oct-99 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 期初金額 │ 86,352 │ 15,446 │ 32,935 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 現金流入 │168,222 │ 493,876 │ 158,469 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 現金流出 │239,128 │ 476,387 │ 140,685 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 期末現金 │ 15,446 │ 32,935 │ 50,719 │ │─────────────────────── │ │───────────────────────────── │ 立敦科技股份有限公司 │ │──────────────────────────── │ │全體銀行融資額度與使用情形 單位:新台幣仟元 │ │──────────────────────────── │ │項目 │ 融資額度 │ 已動撥金額 │ 可用餘額 │ │──────│──────│───────│────── │ │短期借款 │ 425,972 │ 357,779 │ 68,193 │ │──────│──────│───────│────── │ │中長期借款 │ 325,000 │ 325,000 │ 0 │ ───────────────────────────── 3.存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 ───────────────────────────── │ 立敦科技股份有限公司 │ │──────────────────────────── │ │99/7/31存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 │ │──────────────────────────── │ │項目 │ 金額(新台幣仟元) │ 佔總資產比例 │ │─────│──────────│─────────── │ │存貨 │ 347,928 │ 14% │ │─────│──────────│─────────── │ │應收款項 │ 899,252 │ 38% │ │─────│──────────│─────────── │ │負債 │ 1,161,119 │ 49% │ │──────────────────────────── │ 說明:本公司對存貨、應收款項及負債的管理係依據公司內部之管理制度