立敦 重大訊息 - 公告本公司截至99年4月底止之財務狀況

1.事實發生日:99/05/10 2.公司名稱:立敦科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依照財團法人中華民國證櫃檯買賣中心證櫃監字第0990200252號函辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.截至99年4月份本公司(未經會計師查(核)閱)財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率如下: 負債比率:40.68% 流動比率:155.64% 速動比率:113.43% 2.未來3個月資金狀況及銀行額度使用情形 ----------------------------------------------- │立敦科技股份有限公司 │ │---------------------------------------------│ │ 未來三個月現金收支狀況 單位:新台幣仟 │ │────────────────────── │ │ 項目 │ May-99 │ Jun-99 │ Jul-99 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 期初金額 │ 58,819 │ 14,784 │ 45,049 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 現金流入 │ 82,771 │ 150,619 │ 184,701 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 現金流出 │113,305 │ 119,353 │ 193,778 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 期末現金 │ 14,784 │ 46,049 │ 36,972 │ │─────────────────────── │ │───────────────────────────── │ 立敦科技股份有限公司 │ │──────────────────────────── │ │全體銀行融資額度與使用情形 單位:新台幣仟元 │ │──────────────────────────── │ │項目 │ 融資額度 │ 已動撥金額 │ 可用餘額 │ │──────│──────│───────│────── │ │短期借款 │ 347,090 │ 259,020 │ 88,070 │ │──────│──────│───────│────── │ │中長期借款 │ 325,000 │ 325000 │ 0 │ ───────────────────────────── 3.存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 ───────────────────────────── │ 立敦科技股份有限公司 │ │──────────────────────────── │ │99/4/30存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 │ │──────────────────────────── │ │項目 │ 金額(新台幣仟元) │ 佔總資產比例 │ │─────│──────────│─────────── │ │存貨 │ 234,741 │ 13% │ │─────│──────────│─────────── │ │應收款項 │ 741,251 │ 40% │ │─────│──────────│─────────── │ │負債 │ 757,600 │ 41% │ │──────────────────────────── │ 說明:本公司對存貨、應收款項及負債的管理係依據公司內部之管理制度