立敦 重大訊息 - 公告本公司截至99年2月底止之財務狀況

1.事實發生日:99/03/09 2.公司名稱:立敦科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依照財團法人中華民國證櫃檯買賣中心證櫃監字第0990200252號函辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.截至99年2月份本公司(未經會計師查(核)閱)財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率如下: 負債比率:45.84% 流動比率:185.11% 速動比率:143.20% 2.未來3個月資金狀況及銀行額度使用情形 ---------------------------------------------- │立敦科技股份有限公司 │ │---------------------------------------------│ │ 未來三個月現金收支狀況 單位:新台幣仟 │ │────────────────────── │ │ 項目 │ Mar-99 │ Apr-99 │ May-99 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 期初金額 │ 83,481 │ 28,082 │ 37,014 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 現金流入 │ 148,650 │ 125,605 │ 108,749 │ │─────│──── │─────│─────│ │現金流出 │ 192,050 │ 116,673 │ 117,106 │ │─────│──── │─────│─────│ │ 期末現金 │ 28,081 │ 37,014 │ 28,657 │ │─────────────────────── │ │───────────────────────────── │ 立敦科技股份有限公司 │ │──────────────────────────── │ │全體銀行融資額度與使用情形 單位:新台幣仟元 │ │──────────────────────────── │ │項目 │ 融資額度 │ 已動撥金額 │ 可用餘額 │ │──────│──────│───────│────── │ │短期借款 │ 350,425 │ 278,465 │ 71,960 │ │──────│──────│───────│────── │ │中長期借款 │ 450,000 │ 400,000 │ 50,000 │ ───────────────────────────── 3.存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 ───────────────────────────── │ 立敦科技股份有限公司 │ │──────────────────────────── │ │99/2/28 存貨、應收款項、負債管理及佔總資產比例 │ │──────────────────────────── │ │項目 │ 金額(新台幣仟元) │ 佔總資產比例 │ │─────│──────────│─────────── │ │存貨 │ 274,558 │ 14% │ │─────│──────────│─────────── │ │應收款項 │ 867,380 │ 43% │ │─────│──────────│─────────── │ │負債 │ 917,522 │ 46% │ │──────────────────────────── │ 說明:本公司對存貨、應收款項及負債的管理係依據公司內部之管理制度