1.事實發生日:94/03/14
2.發生緣由:
茲依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(九三)證櫃上字
第三五三九九號函規定公告本公司財務比率、全體銀行融
資額度與使用情形暨未來三個月之現金收支情形。
3.因應措施:
公告本公司2005/02/28自結報表之財務比率、全體銀行融
資額度與使用情形暨未來三個月之現金收支情形如下:
一、94年02月自結報表之財務比率:(單位:％)
(1)負債比率:67.92
(2)流動比率:145.94
(3)速動比率:56.16
二、全體銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)
融資 額度 已用 額度 未用 額度
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380,000 195,100(註1) 184,900
(註1):動用銀行額度195,100仟元，其中170,000仟元係充
做全部買回ECB之部份款項。ECB交易日為3/10日。
三、未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 預計94年03月 預計94年04月 預計94年05月
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期初餘額 257,720 140,702 194,787
現金流入合計 423,568 333,739 329,543
現金流出合計 540,586 279,654 354,123
期末餘額 140,702 194,787 170,207
4.其他應敘明事項:無。