1.事實發生日:94/02/15
2.發生緣由:
茲依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(九三)證櫃上字
第三五三九九號函規定公告本公司財務比率、全體銀行融
資額度與使用情形暨未來三個月之現金收支情形。
3.因應措施:
公告本公司2005/01/31自結報表之財務比率、全體銀行融
資額度與使用情形暨未來三個月之現金收支情形如下:
一、94年01月自結報表之財務比率:(單位:％)
(1)負債比率:69.48
(2)流動比率:135.35
(3)速動比率:47.81
二、全體銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)
融資 額度 已用 額度 未用 額度
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230,000 0 230,000
三、未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 預計94年02月 預計94年03月 預計94年04月
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期初餘額 248,093 204,499 201,605
現金流入合計 271,549 278,137 279,060
現金流出合計 315,143 281,031 275,255
期末餘額 204,499 201,605 205,410
4.其他應敘明事項:無。