1.事實發生日:93/12/13
2.發生緣由:
茲依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(九三)證櫃上字
第三五三九九號函規定公告本公司財務比率、全體銀行融
資額度與使用情形暨未來三個月之現金收支情形。
3.因應措施:
公告本公司2004/11/30自結報表之財務比率、全體銀行融
資額度與使用情形暨未來三個月之現金收支情形如下:
一、93年11月自結報表之財務比率:(單位:％)
(1)負債比率:68.37
(2)流動比率:139.46
(3)速動比率:48.63
二、全體銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)
融資 額度 已用 額度 未用 額度
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180,000 0 180,000
三、未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 預計93年12月 預計94年01月 預計94年02月
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期初餘額 126,729 151,690 139,004
現金流入合計 306,358 308,895 297,555
現金流出合計 308,597 321,581 307,573
期末餘額 151,690 139,004 128,986
4.其他應敘明事項:無。