1.事實發生日: 99/02/10
2.公司名稱:四維航業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依臺證治字第0981804442號函規定。
6.因應措施: 不適用
7.其他應敘明事項:
本公司99年 1 月底高流動資產及短期借款金額如下：
(1)現金及約當現金 為751,663千元，公平價值變動列入損益之金融資產為
22,555千元，合計高流動資產為774,218千元。
(2)短期借款為 0 千元，一年內到期的長期借款為838,246千元，
合計為838,246千元。
(3)因應措施:
一年內到期的長期借款中有 5.8億元土地融資已於2月辦理展期2年。
本公司合併99年 1 月底高流動資產及短期借款金額如下：
(1)現金及約當現金約為 34.07億元，公平價值變動列入損益之金融資產約為
0.55億元，合計約為34.62億元。
(2)短期借款為2.27億元，一年內到期的長期借款為17.37億元，
合計為 19.64億元。
(3)因應措施: 高流動資產遠大於短期借款及一年內到期的長期借款金額。
因將99年10月到期的土地融資5.8億元長期借款調整至一年內到期長期借款，
故更正98年 12 月底財務資料。
本公司98年12月底高流動資產及短期借款金額如下：
(1)現金及約當現金 為617,254千元，公平價值變動列入損益之金融資產為
22,554千元，合計高流動資產為639,808千元。
(2)短期借款為80,000千元，一年內到期的長期借款為838,246千元，
合計為918,246千元。
(3)因應措施:
一年內到期的長期借款中有 5.8億元土地融資已於99年2月辦理展期2年。
本公司合併98年12月底高流動資產及短期借款金額如下：
(1)現金及約當現金 為 32.76億元，公平價值變動列入損益之金融資產為
0.39億元，合計為33.15億元。
(2)短期借款為2.57億元，一年內到期的長期借款為17.28億元，
合計為 19.85億元。
(3)因應措施: 高流動資產遠大於短期借款及一年內到期的長期借款金額。