1.事實發生日:94/02/15
2.發生緣由:說明本公司94年01月份負債比率、流動比率、速動比率，銀行融資
情形及現金收支狀況。
3.因應措施:
發文字號：訊財字第94002號
一、本公司94年01月份負債比率為68.70%(自結數)。
二、本公司94年01月份流動比率為187.80%(自結數)。
三、本公司94年01月份速動比率為24.41%(自結數)。
四、本公司銀行融資額度與使用情形。金額單位：仟元.
------融資銀行 額度 使用額度 剩餘額度
--------------------------------------94.01.31
------富邦銀行(聯貸) 400,000 311,300 88,700
------土地銀行(聯貸) 30,000 23,350 6,650
------------- (聯貸) 131,892 0 131,892
------台灣企銀(聯貸) 30,000 23,350 6,650
------------- (聯貸) 132,000 0 132,000
------土地銀行 300,000 300,000 -
------華南銀行 150,000 131,500 -
------------- 50,000 - -
------合 計 789,500 365,892
五、01月份與未來三個月預計現金收支情形。
(一)01月份現金收支情形：金額單位：仟元.
項 現金收入項目 金額 項 現金支出項目 金額
1 銷貨收入 9,326 1 利息支出 2,475
2 利息收入 2 2 管理費用 1,760
3 其他收入 286 3 銷售費用 3,196
4 4 償還借款 500
5 5 工程支出 31,333
6 6 雜支 0
7 來源合計 9,614 7 用途合計 39,264
(二)未來三個月每月預計現金收支說明：
項 現金收入 預估金額 項 現金支出 預估金額
1 銷貨收入 1,186 1 利息支出 2,480
2 利息收入 1 2 管理費用、雜支 2,180
3 其他收入 286 3 銷售費用 1,939
4 4 償還借款 500
5 5 工程支出 1,668
6 來源合計 1,473 6 用途合計 8,767
說明如下：
1.「起飛特區」A1區8戶獨棟別墅，至93/1月已全部銷售並過戶完成。
2.「起飛特區」A2區26戶獨棟及雙併別墅，至93/6月已興建完工，目前已全部銷
售及交屋完成。
3.「起飛特區」B區32戶獨棟別墅新案，目前全力積極銷售及興建中，廣開財源。
4.「大無限特區」220戶空中花園大廈新案預售中，於93/9月完成募集93年現金增
資後，按計畫已於93/9月底開始動工。
5.彰化閒置廠房出租，預計每月可為公司增加收入。
4.其他應敘明事項:無