1.事實發生日:93/09/15
2.發生緣由:說明本公司93年8月份負債比率、流動比率、速動比率，銀行融資
情形及現金收支狀況。
3.因應措施:
發文字號：訊財字第93030號
一、本公司93年8月份負債比率為89.18%(自結數)。
二、本公司93年8月份流動比率為105.54%(自結數)。
三、本公司93年8月份速動比率為14.79%(自結數)。
四、本公司銀行融資額度與使用情形。金額單位：仟元.
------融資銀行 額度 使用額度 剩餘額度
--------------------------------------93.08.31
------富邦銀行(聯貸) 400,000 354,000 46,000
------土地銀行(聯貸) 30,000 26,550 3,450
------------- (聯貸) 131,892 13,930 117,962
------台灣企銀(聯貸) 30,000 26,550 3,450
------------- (聯貸) 132,000 13,930 118,070
------土地銀行 300,000 300,000 -
------華南銀行 150,000 134,000 -
------------- 50,000 - -
------合 計 868,960 288,932
五、8月份與未來三個月預計現金收支情形。
(一)8月份現金收支情形：金額單位：仟元.
項 現金收入項目 金額 項 現金支出項目 金額
1 銷貨收入 125,554 1 利息支出 2,988
2 利息收入 1 2 薪資支出 958
3 其他收入 285 3 管理費用 1,717
4 4 銷售費用 2,087
5 5 雜支 1
6 6 償還借款 83,940
7 來源合計 125,840 7 用途合計 91,691
(二)未來三個月每月預計現金收支說明：
項 現金收入 預估金額 項 現金支出 預估金額
1 利息收入 1 1 利息支出 2,522
2 銷貨收入 82,760 2 薪資支出 950
3 其他收入 285 3 管理費用、雜支 1,037
4 4 銷售費用 1,780
5 5 償還借款 77,460
6 來源合計 83,046 6 用途合計 83,749
說明如下：
1.「起飛特區」A1區8戶獨棟別墅，至93/1月已全部銷售並過戶完成。
2.「起飛特區」A2區26戶獨棟及雙併別墅，銷售狀況良好，至6月已興建完
工，已開始陸續交屋。
3.「起飛特區」B區32戶獨棟別墅新案，目前全力積極銷售及興建中，廣開財源。
4.「大無限特區」220戶空中花園大廈新案預售中，預計於9月底前開始動工。
5.彰化閒置廠房出租，預計每月可為公司增加收入。
4.其他應敘明事項:無