1.事實發生日:93/08/13
2.發生緣由:說明本公司93年7月份負債比率、流動比率、速動比率，銀行融資
情形及現金收支狀況。
3.因應措施:
發文字號：訊財字第93025號
一、本公司93年7月份負債比率為89.25%(自結數)。
二、本公司93年7月份流動比率為104.81%(自結數)。
三、本公司93年7月份速動比率為15.85%(自結數)。
四、本公司銀行融資額度與使用情形。金額單位：仟元.
------融資銀行 額度 使用額度 剩餘額度
--------------------------------------93.07.31
------富邦銀行(聯貸) 400,000 400,000 -
------土地銀行(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 131,892 27,000 104,892
------台灣企銀(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 132,000 27,000 105,000
------土地銀行 300,000 300,000 -
------華南銀行 150,000 135,000 -
------------- 50,000 - -
------合 計 949,000 209,892
五、7月份與未來三個月預計現金收支情形。
(一)7月份現金收支情形：金額單位：仟元.
項 現金收入項目 金額 項 現金支出項目 金額
1 銷貨收入 9,581 1 利息支出 2,963
2 利息收入 1 2 薪資支出 829
3 其他收入 0 3 管理費用 817
4 4 銷售費用 2,277
5 5 雜支 6
6 來源合計 9,582 6 用途合計 6,892
(二)未來三個月每月預計現金收支說明：
項 現金收入 預估金額 項 現金支出 預估金額
1 利息收入 1 1 利息支出 2,982
2 銷貨收入 89,463 2 薪資支出 805
3 3 管理費用、雜支 937
4 4 銷售費用 2,738
5 5 償還借款(4期) 54,000
6 來源合計 89,464 6 用途合計 61,462
說明如下：
1.「起飛特區」A1區8戶獨棟別墅，至93/1月已全部銷售並過戶完成。
2.「起飛特區」A2區26戶獨棟及雙併別墅，銷售狀況良好，至6月已興建完
工，已開始陸續交屋。
3.「起飛特區」B區32戶獨棟別墅新案，目前全力積極銷售及興建中，廣開財源。
4.「大無限特區」220戶空中花園大廈新案預售中，預計於第3季開始動工。
5.彰化閒置廠房已於五月簽約出租，預計每月可為公司增加收入。
4.其他應敘明事項:無