1.事實發生日:93/07/15
2.發生緣由:說明本公司93年6月份負債比率、流動比率、速動比率，銀行融資
情形及現金收支狀況。
3.因應措施:
發文字號：訊財字第93024號
一、本公司93年6月份負債比率為88.90%(自結數)。
二、本公司93年6月份流動比率為105.14%(自結數)。
三、本公司93年6月份速動比率為15.46%(自結數)。
四、本公司銀行融資額度與使用情形。金額單位：仟元.
------融資銀行 額度 使用額度 剩餘額度
--------------------------------------93.06.30
------富邦銀行(聯貸) 400,000 400,000 -
------土地銀行(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 131,892 27,000 104,892
------台灣企銀(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 132,000 27,000 105,000
------土地銀行 300,000 300,000 -
------華南銀行 150,000 135,000 -
------------- 50,000 - -
------合 計 949,000 209,892
五、6月份與未來三個月預計現金收支情形。
(一)6月份現金收支情形：金額單位：仟元.
項 現金收入項目 金額 項 現金支出項目 金額
1 銷貨收入 19,535 1 利息支出 2,719
2 利息收入 50 2 薪資支出 800
3 其他收入 0 3 管理費用 1,884
4 4 銷售費用 3,790
5 5 雜支 6
6 來源合計 19,585 6 用途合計 9,199
(二)未來三個月每月預計現金收支說明：
項 現金收入 預估金額 項 現金支出 預估金額
1 利息收入 1 1 利息支出 2,750
2 銷貨收入 92,657 2 薪資支出 800
3 3 管理費用、雜支 1,830
4 4 銷售費用 3,505
5 來源合計 92,658 5 用途合計 8,885
說明如下：
1.「起飛特區」A1區8戶獨棟別墅新案，至93/1月已全部銷售並過戶完成。
2.「起飛特區」A2區26戶獨棟及雙併別墅，銷售狀況良好，至6月已興建完
工並開始陸續交屋，預計於93年8月前可全部交屋完畢。興建中之B區32戶獨
棟別墅，目前全力積極銷售中，廣開財源。
3.「大無限特區」220戶空中花園大廈新案預售中，預計於第3季開始動工。
4.彰化閒置廠房已於五月簽約出租，預計每月可為公司增加收入。
4.其他應敘明事項:無