1.事實發生日:93/06/15
2.發生緣由:說明本公司93年5月份負債比率、流動比率、速動比率，銀行融資
情形及現金收支狀況。
3.因應措施:
發文字號：訊財字第93022號
一、本公司93年5月份負債比率為88.30%(自結數)。
二、本公司93年5月份流動比率為103.97%(自結數)。
三、本公司93年5月份速動比率為7.5%(自結數)。
四、本公司銀行融資額度與使用情形。金額單位：仟元.
------融資銀行 額度 使用額度 剩餘額度
--------------------------------------93.05.31
------富邦銀行(聯貸) 400,000 400,000 -
------土地銀行(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 131,892 22,500 109,392
------台灣企銀(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 132,000 22,500 109,500
------------- 40,000 40,000 -
------華南銀行 150,000 135,000 -
------------- 50,000 - -
------合 計 680,000 218,892
五、5月份與未來三個月預計現金收支情形。
(一)5月份現金收支情形：金額單位：仟元.
項 現金收入項目 金額 項 現金支出項目 金額
1 銷貨收入 21,248 1 利息支出 2,256
2 利息收入 2 2 薪資支出 659
3 其他收入 0 3 管理費用 1,014
4 4 銷售費用 3,492
5 5 雜支 4
6 來源合計 21,250 6 用途合計 7,425
(二)未來三個月每月預計現金收支說明：
項 現金收入 預估金額 項 現金支出 預估金額
1 利息收入 1 1 利息支出 2,300
2 銷貨收入 15,000 2 薪資支出 800
3 3 管理費用、雜支 1,600
4 4 銷售費用 2,500
5 來源合計 15,001 5 用途合計 7,200
說明如下：
1.「起飛特區」A1區8戶獨棟別墅新案，至93/1月已全部銷售並過戶完成。
2.全力預售及興建4期「起飛特區」A2區26戶獨棟及雙併別墅，目前銷售狀況良好，
並預計於93年6月及7月完工交屋。B區32戶獨棟別墅新案，動工興建及預售中，廣
開財源，轉虧為盈。
3.「大無限特區」220戶空中花園大廈新案預售中。
4.彰化閒置廠房已於五月簽約出租，預計每月可為公司增加收入。
4.其他應敘明事項:無