1.事實發生日:93/02/15
2.發生緣由:說明本公司93年1月份負債比率、流動比率、速動比率，銀行融資
情形及現金收支狀況。
3.因應措施:
發文字號：訊財字第93004號
一、本公司93年1月份負債比率為86.88%(自結數)。
二、本公司93年1月份流動比率為102.32%(自結數)。
三、本公司93年1月份速動比率為10.08%(自結數)。
四、本公司銀行融資額度與使用情形。金額單位：仟元.
------融資銀行 額度 使用額度 剩餘額度
--------------------------------------93.01.31
------富邦銀行(聯貸) 400,000 400,000 -
------土地銀行(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 132,000 - 132,000
台灣企銀(聯貸) 30,000 30,000 -
------------- (聯貸) 132,000 - 132,000
------------- 40,000 40,000 -
------華南銀行 150,000 136,000 -
------------- 50,000 - -
------合 計 636,000 264,000
五、1月份與未來三個月預計現金收支情形。
(一)1月份現金收支情形：金額單位：仟元.
項 現金收入項目 金額 項 現金支出項目 金額
1 銷貨收入 21,476 1 利息支出 1,903
2 利息收入 1 2 薪資支出 800
3 其他收入 0 3 管理費用 1,785
4 4 銷售費用 0
5 5 雜支 173
6 來源合計 21,477 6 用途合計 4,661
(二)未來三個月每月預計現金收支說明：
項 現金收入 預估金額 項 現金支出 預估金額
1 利息收入 1 1 華銀利息(廠房) 382
2 銷售3成自備款 4,500 2 富邦(聯貸) 1,126
3 3 土銀(聯貸) 85
4 4 台企(聯貸) 85
5 5 台企(土地擔保) 109
6 6 薪資支出 800
7 7 管理費用、雜支 1,500
8 8 銷售費用 500
9 來源合計 4,501 9 用途合計 4,587
說明如下：
1.「起飛特區」A1區8戶獨棟別墅新案，至93/1月已全部銷售並過戶完成。
2.全力預售及興建4期新案A2區26戶獨棟及雙併別墅，並預計於93/5月完工交屋，
(B區32戶獨棟別墅規劃中)廣開財源，轉虧為盈。
3.彰化閒置廠房積極銷售。
4.其他應敘明事項:無