1.契約種類:
遠期外匯
2.事實發生日:92/10/20
3.契約金額:
US call/EUR put EUR2,000,000=US2,198,600 k:1.0993
EUR call/US put EUR2,000,000=US2,339,200 K:1.1696
4.支付保證金金額:
0
5.本次交易係規避已持有資產或負債風險，被避險之已持有資產或負債金額:
US2,198,600
6.本此交易係規避預期交易風險，被避險預期交易金額:
不適用
7.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限金額為契約金額之百分之2，即US43,972.
8.損失發生原因:
匯率變動
9.契約期間、限制條款、以及其他重要約定事項:
無