1.事實發生日:93/12/16
2.發生緣由:本公司有擔保公司債將於近期到期應行申報之財務業務資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)公司債基本資料:
發行日:91/1/10
投資人可賣回日:94/1/10
到期日:94/1/10
上月底流通在外餘額:200,000仟元
(二)償債資金來源:銀行存款及短期投資
(三)財務結構:1.負債佔資產比率:61.57%
2.長期資金佔固定資產比率:764.27%
(四)償債比率:1.流動比率:187.34%
2.速動比率:142.76%
(五)高流動性資產:1.未受限制現金及約當現金餘額:434,836仟元
2.未受限制短期投資餘額:499,465仟元
3.長期投資屬上市櫃公司股票部份:0
(六)短期借款:509,667仟元
(七)一年內到期之長期負債:200,000仟元