1.事實發生日:93/10/14
2.發生緣由:依據OTC(92)證櫃上字第21857號函辦理，公告下列事項:
(1)93年09月自結報表之流動比率:134.88%
(2)93年09月30日全體銀行融資額度動用比率:(單位:新台幣仟元)
貸款行庫 貸款額度 已動用金額 動用比率
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中國商銀天母分行 100,000 50,000 50.00%
合作金庫台北分行 100,000 100,000 100.00%
日盛銀行敦化分行 60,000 47,000 78.33%
(3)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項 目 預計9310 預計9311 預計9312
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上月現金餘額 57,597 234,670 175,406
現金收入合計 190,729 11,568 4,000
現金支出合計 13,656 70,832 5,556
本月現金餘額 234,670 175,406 173,850
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無