1.事實發生日:93/07/09
2.發生緣由:依OTC 93年7月6日(93)證櫃上字第19319號函辦理.
茲就本公司發行公司債基本資料及相關財務業務情形說明如下:
一、公司債基本資料
1.公司債名稱:青雲國際科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(青雲一)
2.發行日:91/09/16
3.到期日:96/09/15
4.投資人可賣回日:93/08/17~93/09/16
5.截至93/06/30止流通在外餘額:134,100,000元
二、償債資金來源:現金及約當現金,不足部份動撥銀行融資額度
三、截至93/06/30未受限制現金及約當現金餘額:52,463,963元
四、93年6月份財務比率
負債比率： 76.39 %
流動比率：128.71 %
速動比率： 52.82 %
五、全體銀行融資額度與使用情形：
融資額度：1,741,635 仟元
已用額度：1,400,100 仟元
額度餘額： 341,535 仟元
六、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)
項目 / 月份 93年07月 93年08月 93年09月
期初餘額 52,464 52,186 43,768
現金流入合計 412,070 404,358 386,705
現金流出合計 412,348 412,776 400,201
財務調度現金流入(出)淨額 -278 -8,418 -13,496
期末現金餘額 52,186 43,768 30,272
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無