1.事實發生日:94/03/15
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、94年02月份財務比率
負債比率： 30.30 %
流動比率：120.10 %
速動比率： 74.30 %
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：156,532,000 元
已還金額： 33,787,000 元
額度餘額：122,745,000 元
(二)短期借款
融資額度：330,430,000元
已用額度：240,635,000元
額度餘額： 89,795,000元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 94年03月 94年04月 94年05月
期初餘額 60,840,294 68,660,659 81,615,659
現金流入合計 63,800,000 136,500,000 66,500,000
現金流出合計 56,579,635 122,945,000 55,995,000
財務調度現金流入(出)淨值 7,820,365 13,555,000 10,505,000
期末現金餘額 68,060,659 81,615,659 92,120,659