1.事實發生日:94/02/16
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、94年01月份財務比率
負債比率： 30.30 %
流動比率：125.40 %
速動比率： 77.38 %
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：126,532,000 元
已還金額： 13,175,000 元
額度餘額：113,357,000 元
(二)短期借款
融資額度：330,443,000元
已用額度：267,435,376元
額度餘額： 63,007,624元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 94年2月 94年03月 94年04月
期初餘額 43,112,074 60,840,294 68,660,659
現金流入合計 64,000,000 63,800,000 66,500,000
現金流出合計 46,271,780 55,979,635 37,745,000
財務調度現金流入(出)淨值 17,728,220 7,820,365 28,755,000
期末現金餘額 60,840,294 68,660,659 97,415,659