1.事實發生日:94/01/14
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年12月份財務比率
負債比率： 31.20%
流動比率：117.83%
速動比率： 82.38%
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：288,000,000元
已還金額：161,468,000元
額度餘額：126,532,000元
(二)短期借款
融資額度：330,443,000元
已用額度：264,900,237元
額度餘額： 65,542,763元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 94年1月 94年02月 94年03月
期初餘額 42,837,912 43,112,074 60,840,294
現金流入合計 65,000,000 64,000,000 63,800,000
現金流出合計 64,725,838 46,271,780 55,979,635
財務調度現金流入(出)淨值 274,162 17,728,220 7,820,365
期末現金餘額 43,112,074 60,840,294 68,660,659