1.事實發生日:93/12/15
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年11月份財務比率
負債比率： 31.40 %
流動比率：113.42 %
速動比率： 76.29 %
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：448,000,000元
已還金額：326,218,000元
額度餘額：121,782,000元
(二)短期借款
融資額度：336,450,000元
已用額度：253,059,235元
額度餘額： 83,390,765元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 93年12月 94年01月 94年02月
期初餘額 29,910,788 33,740,788 47,345,788
現金流入合計 67,500,000 64,000,000 62,000,000
現金流出合計 63,670,000 50,395,000 44,545,000
財務調度現金流入(出)淨值 3,830,000 13,605,000 17,455,000
期末現金餘額 33,740,788 47,345,788 64,800,788