1.事實發生日:93/11/15
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年10月份財務比率
負債比率： 31.15%
流動比率：104.83%
速動比率： 69.87%
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：448,000,000元
已還金額：323,918,000元
額度餘額：124,082,000元
(二)短期借款
融資額度：314,558,348元
已用額度：257,772,012元
額度餘額： 56,786,336元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 93年11月 93年12月 94年01月
期初餘額 35,248,883 41,920,186 46,821,768
現金流入合計 68,603,157 67,538,562 69,987,511
現金流出合計 61,931,854 62,636,980 66,078,541
財務調度現金流入(出)淨值 6,671,303 4,901,582 3,908,970
期末現金餘額 41,920,186 46,821,768 50,730,738