1.事實發生日:93/10/14
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年09月份財務比率
負債比率：30.85%
流動比率：96.57%
速動比率：63.31%
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：448,000,000元
已還金額：304,235,000元
額度餘額：143,765,000元
(二)短期借款
融資額度：319,299,796元
已用額度：262,992,961元
額度餘額： 56,306,835元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 93年10月 93年11月 93年12月
期初餘額 34,941,861 35,248,883 41,417,883
現金流入合計 66,500,000 68,600,000 64,500,000
現金流出合計 66,192,978 62,431,000 63,636,980
財務調度現金流入(出)淨值 307,022 6,169,000 863,020
期末現金餘額 35,248,883 41,417,883 42,280,903