1.事實發生日:93/09/15
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年08月份財務比率
負債比率： 33.47 %
流動比率：100.77 %
速動比率： 72.63 %
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：448,000,000元
已還金額：290,860,000元
額度餘額：157,140,000元
(二)短期借款
融資額度：314,825,611元
已用額度：264,663,833元
額度餘額： 50,161,778元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 93年09月 93年10月 93年11月
期初餘額 32,018,064 39,941,861 47,548,883
現金流入合計 76,000,000 78,000,000 88,000,000
現金流出合計 68,076,203 70,392,978 68,631,000
財務調度現金流入(出)淨值 7,923,797 7,607,022 19,369,000
期末現金餘額 39,941,861 47,548,883 66,917,883