1.事實發生日:93/08/13
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年07月份財務比率
負債比率： 32.87%
流動比率：112.74%
速動比率： 73.62%
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：448,000,000元
已還金額：288,560,000元
額度餘額：159,440,000元
(二)短期借款
融資額度：315,543,983元
已用額度：276,524,748元
額度餘額： 39,019,239元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 93年08月 93年9月 93年10月
期初餘額 36,419,814 40,078,924 42,858,839
現金流入合計 88,000,000 88,000,000 83,000,000
現金流出合計 84,340,890 85,220,085 82,173,000
財務調度現金流入(出)淨值 3,659,110 2,779,915 827,000
期末現金餘額 40,078,924 42,858,839 43,685,839