1.事實發生日:92/09/15
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、92年8月份財務比率
負債比率： 45.68%
流動比率： 79.64%
速動比率： 123.86%
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：550,000,000元
已還金額：196,428,000元
額度餘額：353,572,000元
(二)短期借款
融資額度：536,500,000元
已用額度：505,471,770元
額度餘額： 31,028,230元
三、未來三個月之現金收支狀況：
項目 / 月份 92年9月 92年10月 92年11月
期初餘額 23,446,090 20,555,931 19,188,337
現金流入合計 63,450,000 67,758,000 69,000,000
現金流出合計 66,340,159 69,125,594 55,115,000
財務調度現金流入(出)淨值 -2,890,159 -1,367,594 13,885,000
期末現金餘額 20,555,931 19,188,337 33,073,337