1.事實發生日:92/02/10
2.發生緣由:依OTC之（90）證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下：
一、92年1月31日銀行額度動支情形：
1.融資額度：中長期借款1,284,394仟元，短期借款374,000仟元，
合計1,658,394仟元。
2.已使用 ：中長期借款355,903仟元，短期借款223,869仟元，
合計579,772仟元。
3.額度餘額：中長期借款928,491仟元，短期借款150,131仟元，
合計1,078,622仟元。
二、92年1月份實際與未來三個月預計之現金收支情形：
單位：仟元
月份 92/01 92/02 92/03 92/04
期初現金餘額 57,340 16,390 36,390 41,390
預計現金收入
1.營業收入 57,441 90,000 85,000 80,000
2.其他收入 5,567 5,000 5,000 5,000
3.銀行借款 80,740 15,000 10,000 30,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 143,748 110,000 100,000 115,000
預計現金流出
1.薪資 38,771 15,000 15,000 15,000
2.購料款及機器設備支出 27,596 30,000 30,000 35,000
3.其他支出 39,353 25,000 25,000 25,000
4.銀行還款 78,978 20,000 25,000 45,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 184,698 90,000 95,000 120,000
期末現金餘額 16,390 36,390 41,390 36,390
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無