1.事實發生日:93/04/21
2.發生緣由:依OTC之證櫃上字第0930000326號函規定辦理
3月份負債比率:48.41%
3月份速動比率:62.67%
3月份流動比率:77.19%
一、93年3月31日銀行額度動支情形(單位:仟元)：
授信總額度 已使用額度 未用額度
1,018,000 658,239 359,761
二、93年3月份實際與未來三個月預計之現金收支情形(單位：仟元)：
月份 93/03 93/04 93/05 93/06
期初現金餘額 42,795 36,160 31,160 36,160
預計現金收入 158,280 145,000 150,000 148,000
預計現金流出 164,915 150,000 150,000 158,000
期末現金餘額 36,160 31,160 36,160 21,160
3.因應措施:目前公司營運資金需求由自有資金及銀行額度交互使用，資金週轉一
切正常。
4.其他應敘明事項:92年3月之財務資料係本公司自結數。