1.事實發生日:93/03/11
2.發生緣由:依OTC之證櫃上字第0930000326號函規定辦理
2月份負債比率:73.06%
2月份速動比率:47.94%
2月份流動比率:60.74%
一、93年2月29日銀行額度動支情形(單位:仟元)：
授信總額度 已使用額度 未用額度
1,018,000 648,629 369,371
二、93年2月份實際與未來三個月預計之現金收支情形(單位：仟元)：
月份 93/02 93/03 93/04 93/05
期初現金餘額 57,668 42,795 40,795 54,795
預計現金收入 215,464 160,000 185,000 175,000
預計現金流出 230,337 162,000 171,000 166,000
期末現金餘額 42,795 40,795 54,795 63,795
3.因應措施:目前公司營運資金需求由自有資金及銀行額度交互使用，資金週轉一
切正常。
4.其他應敘明事項:92年2月之財務資料係本公司自結數。