1.事實發生日:93/02/12
2.發生緣由:依OTC之證櫃上字第0930000326號函規定辦理
1月份負債比率:47.50%
1月份速動比率:61.50%
1月份流動比率:73.19%
一、93年1月30日銀行額度動支情形(單位:仟元)：
授信總額度 已使用額度 未用額度
1,138,000 612,379 525,621
二、93年1月份實際與未來三個月預計之現金收支情形(單位：仟元)：
月份 93/01 93/02 93/03 93/04
期初現金餘額 91,321 57,668 47,668 47,668
預計現金收入 168,067 130,000 130,000 130,000
預計現金流出 201,720 140,000 130,000 120,000
期末現金餘額 57,668 47,668 47,668 57,668
3.因應措施:目前公司營運資金需求由自有資金及銀行額度交互使用，資金週轉一
切正常。
4.其他應敘明事項:92年1月之財務資料係本公司自結數。