1.事實發生日:93/01/15
2.發生緣由:依OTC之證櫃上字第0930000326號函規定辦理
12月份負債比率:48.92%
12月份速動比率:60.57%
12月份流動比率:69.03%
一、92年12月31日銀行額度動支情形(單位:仟元)：
授信總額度 已使用額度 未用額度
1,142,000 602,353 539,647
二、92年12月份實際與未來三個月預計之現金收支情形(單位：仟元)：
月份 92/12 93/01 93/02 93/03
期初現金餘額 69,685 91,321 68,321 69,321
預計現金收入 268,207 130,000 130,000 130,000
預計現金流出 246,571 153,000 129,000 119,000
期末現金餘額 91,321 68,321 69,321 80,321
3.因應措施:目前公司營運資金需求由自有資金及銀行額度交互使用，
資金週轉一切正常。
4.其他應敘明事項:92年12月之財務資料係本公司自結數。